華新水泥:上半年業(yè)績大增已成定局
華新水泥周五下午盤中跳水,成為市場中稍有下跌的股票,近期市場傳華新水泥上半年業(yè)績大增,經研究,這基本屬實。
華新水泥今年前5個月產量約1300萬噸,噸毛利水平穩(wěn)定在80元以上。由于去年同期基數較低,凈利潤僅為7700萬元,預計公司上半年業(yè)績有望同比增5倍左右。
行業(yè)基本面觀察,華東、華南、華中地區(qū)已進入雨季,出貨量開始萎縮,但當地水泥價格保持穩(wěn)定,市場聯盟穩(wěn)定性再次得到驗證。三季度限電預期和淘汰落后產能工作將進一步緩解地區(qū)供需壓力,水泥價格有希望在淡季保持穩(wěn)定,并于旺季來臨時,隨著需求增長,以及災后重建工作展開,實現水泥價格上漲。
建議調整后繼續(xù)買入。
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